 مدیریت بهینه و دقیق دارایی های نقدی و اسنادی
توزیع دسترسی و پیاده سازی مراکز خزانه داری و صندوقها
سرعت و دقت درانجام عملیات مرتبط با دریافت و پرداخت
- نرم افزار تحت ویندوز با قابلیت تعریف تعداد نامحدود مرکز خزانه داری و صندوق
- مدیریت منابع نقدی با گزارشهای حرفه ای گردش وجوه نقد(مستقیم) و بودجه نقدی
- یکپارچگی با سیستمهای حسابداری، بازرگانی، پیمان و قراردادها
- امکان استفاده یکپارچه با دیگر سیستم های پیوست و امکان ارائه خروجی مورد نظر جهت استفاده در سایر سیستم ها
تنوع دریافت پرداخت
- معرفی مراکز خزانه داری و باجه های دریافت و پرداخت با تنظیمات امنیتی
- معرفی منابع و مصارف سازمانی
- استفاده از وجوه نقد، ارز، اسناد دریافتنی و پرداختنی، اسناد تضمینی، ضمانت نامه
سرعت بالا و سهولت کاربری در واحد دریافت و پرداخت
- صدور اسناد دریافت و پرداخت به تفکیک مراکز خزانه داری با سریال مستقل
- استفاده از انواع موارد قابل دریافت پرداخت (نقد، بانک، اسناد، حواله، تضمینی) در یک سند واحد
- انجام عملیات دریافت پرداخت به صورت ارزی/ ریالی
- صدور سندهای مالی مربوطه به صورت خودکار در سیستم حسابداری
- چاپ چک به صورت ریالی/ ارزی با تنظیمات دلخواه و فرمهای قابل تعریف برای انواع بانکها
- ارتباط اسناد دریافت و پرداخت با فاکتورهای خرید و فروش جهت مدیریت تسویه فاکتورها
کنترل و نظارت بر دریافت و پرداخت صندوقهای اسناد و نقدی
- مدیریت انواع وضعیت اسناد دریافتنی و پرداختنی و صدور اسناد مربوطه حین تغییر وضعیت
- امکان تعیین بودجه سالانه منابع و مصارف و تهیه گزارش بودجه نقدی به تفکیک ماه
- پوشش کامل فرآیند صدور دستور پرداخت و پروسه انجام تایید پرداخت تا صدورچک و سند مالی
سرعت و دقت در تهیه صورت مغایرت حسابهای بانکی
- امکان تعریف فایل صورت حساب بانکهای مختلف در انواع txt, excel, dbf
- گزارش مغایرت بانکی شامل اقلام باز صورت حساب، اقلام باز دفتر حساب، اقلام پاس شده، تراز مغایرت
|
|