نرم افزار خزانه داری
معرفي نرم افزار خزانه داری پیوست

محصولات پيوست


کنترل گردش وجوه نقد و ارزيابي موجودي نقدي حال و آينده موسسه از اهميت ويژه اي به خصوص در سازمانهاي بازرگاني و توليدي خصوصي برخوردار است. نرم افزار خزانه داری پیوست وضعيت وجوه نقد و انواع اسناد دريافتني و پرداختني را کنترل کرده و سيکل دريافت و پرداخت را به طور کامل مکانيزه مينمايد به گونه ای که مطلقا جهت ثبت عملیات خزانه داری نیاز به صدور سند مالی دستی نیست و کلیه تراکنشهای مالی مرتبط با عملیات خزانه داری به طور خودکار ایجاد خواهند شد. به ویژه کاربر میتواند تواما از ریال و کلیه ارزهای تعریف شده در سیستم جهت عملیات دریافت پرداخت استفاده نماید. گزارش صورت جریان وجوه نقد از گزارشهای کلیدی این نرم افزار است که تصویر مشخصی از وضعیت و توان مالی شرکت را به نمایش می گذارد.  در این صفحه نرم افزار خزانه داری پیوست به صورت اجمالی معرفی می شود.

 

 

ویژگی های شاخص نرم افزار خزانه داری

  • امكان معرفی مراکز خزانه داری به تفکیک شرکت
  • امكان تعیین حسابهای مرتبط با عملیات نقد/بانک/اسناد/ارزی هر مرکز خزانه داری به تفکیک
  • امكان دریافت پرداخت اقلام متنوع قابل دریافت و پرداخت در یک سند واحد
  • امکان انجام عملیات دریافت و پرداخت به صورت ارزی و ریالی
  • پوشش کامل پرداخت و تسویه انواع تنخواه های اداری و صدور خودکار اسناد مالی مرتبط
  • امكان ارسال كليه گزارشها به كارتابل پستهای سازمانی در سيستم اتوماسيون اداري پيوست
  • امکان استفاده از سرویس آرشیو الکترونیک جهت مدیریت کلیه ضمائم و اسناد مرتبط
  • اندازه پذیری و انعطاف سیستم از کسب و کار های کوچک تا سازمان های بزرگ
  • استقرار سيستم خزانه داری پيوست در بيش از دو هزار و پانصد شرکت خصوصی و سازمان دولتي

تعاریف مرتبط با نرم افزار
  • معرفی مراکز مستقل خزانه داری
  • معرفی حسابهای نقد/بانک/اسناد دریافتنی پرداختنی/اسناد تضمینی/حوالجات/حسابهای ارزی مرتبط با هر مرکز
  • معرفی دسته چک های مرتبط با حسابهای بانک
  • معرفی انواع تنخواه و انواع هزینه های قابل ثبت به تفکیک نوع تنخواه
  • معرفی انواع موارد قابل دریافت/پرداخت وفق نیاز سازمان
  • معرفی شرح پارامتریک دریافت و پرداخت اقلام جهت صدور خودکار سند مالی
  • معرفی انواع منابع و مصارف نقدینگی جهت ثبت در اسناد
  • معرفي ارزهاي مختلف و ثبت انواع نرخ برابري با ارز پايه به صورت تاریخی

امکانات نرم افزار
  • صدور اسناد دریافت پرداخت به تفکیک مراکز خزانه داری با سریال مستقل
  • امکان استفاده از انواع موارد قابل دریافت/پرداخت(نقد، بانک، اسناد، حواله، تضمینی) در یک سند واحد
  • امکان مدیریت انواع وضعیت اسناد دریافتنی (دریافت شده، در جریان وصول، وصول شده و ...) و صدور اسناد مربوطه حین تغییر وضعیت
  • امکان مدیریت انواع وضعیت اسناد پرداختنی (پرداخت شده، پاس، عودت و ...) و صدور اسناد مربوطه حین تغییر وضعیت
  • امکان تعیین منابع و مصارف حین صدور سند دریافت پرداخت
  • امکان انجام عملیات دریافت پرداخت به صورت ارزی ریالی
  • امکان دریافت و پرداخت گروهی اسناد
  • امکان راس گیری اسناد دریافتنی
  • امکان مغایرت گیری بین صورت حساب بانک و دفتر حساب و تولید گزارشهای مورد نیاز
  • امکان استفاده از شرح پارمتریک جهت صدور اسناد خودکار عملیات دریافت پرداخت
  • امکان ارتباط n به n اسناد دریافت پرداخت با فاکتورهای خرید و فروش جهت مدیریت تسویه
  • امکان دسترسی/عدم دسترسی به مراکز دریافت پرداخت جهت کاربران سیستم خزانه داری
  • امکان مدیریت تنخواه های پرداختی و نحوه هزینه کرد و صدور خودکار اسناد مالی مربوط
  • امکان مدیریت تعهدات اقساطی دریافتی، پرداختی و کنترل تقویم آنها
  • ارسال سند به کارتابل کاربر مورد نظر در سيستم اتوماسيون اداری پيوست
  • امکان مدیریت ضمائم سند دریافت پرداخت از طریق سیستم آرشیو پیوست
  • تهيه پشتيبان از اطلاعات به صورت خودکار
  • امکان استفاده از جستجو و گزينش در کليه فرم‏ها و گزارشها

گزارشهای نرم افزار
  • گزارش اسناد دریافتنی پرداختنی به تفکیک نوع و وضعیت آنها
  • گزارش اسناد سررسید شده در تاریخ مشخص و هشدار به کاربر
  • گزارش دفتر دریافت پرداخت به تفکیک مراکز خزانه داری، نوع سند در فاصله تاریخ مشخص
  • گزارش ریز اقلام دریافت پرداخت به تفکیک مراکز خزانه داری، نوع سند در فاصله تاریخ مشخص
  • گزارش اسناد تنخواه به تفکیک نوع در فاصله تاریخ مشخص
  • گزارش ریز هزینه کرد تنخواه ها به تفکیک نوع در فاصله تاریخ دلخواه
  • گزارش تعهدات اقساطی دریافتی، پرداختی
  • گزارش وضعیت نقدینگی سازمان و پیش بینی مانده کل در تاریخ مشخص
  • گزارش تفصیلی نقدینگی به تفکیک حسابهای نقد و بانک و اسناد به تفکیک ریال و ارز
  • گزارش مغایرت بانکی شامل اقلام باز صورت حساب، اقلام باز دفتر حساب، اقلام پاس شده، تراز مغایرت
  • امکان چاپ چک به صورت ریالی ارزی با تنظیمات دلخواه در ابعاد مورد نظر
  • امکان چاپ اسناد دریافت و پرداخت
  • امکان ارسال کلیه گزارشها به اکسل
  • امکان طراحی و تعريف گزارشهای جديد  با استفاده از ابزار قدرتمند طراحی گزارش‏های پويا

سيستمهاي اصلي مرتبط