|
|
معرفي نرم افزار خزانه داری پیوست
کنترل گردش وجوه نقد و ارزيابي موجودي نقدي حال و آينده موسسه از اهميت ويژه اي به خصوص در سازمانهاي بازرگاني و توليدي خصوصي برخوردار است. نرم افزار خزانه داری پیوست وضعيت وجوه نقد و انواع اسناد دريافتني و پرداختني را کنترل کرده و سيکل دريافت و پرداخت را به طور کامل مکانيزه مينمايد به گونه ای که مطلقا جهت ثبت عملیات خزانه داری نیاز به صدور سند مالی دستی نیست و کلیه تراکنشهای مالی مرتبط با عملیات خزانه داری به طور خودکار ایجاد خواهند شد. به ویژه کاربر میتواند تواما از ریال و کلیه ارزهای تعریف شده در سیستم جهت عملیات دریافت پرداخت استفاده نماید. گزارش صورت جریان وجوه نقد از گزارشهای کلیدی این نرم افزار است که تصویر مشخصی از وضعیت و توان مالی شرکت را به نمایش می گذارد. در این صفحه نرم افزار خزانه داری پیوست به صورت اجمالی معرفی می شود.
ویژگی های شاخص نرم افزار خزانه داری
- امكان معرفی مراکز خزانه داری به تفکیک شرکت
- امكان تعیین حسابهای مرتبط با عملیات نقد/بانک/اسناد/ارزی هر مرکز خزانه داری به تفکیک
- امكان دریافت پرداخت اقلام متنوع قابل دریافت و پرداخت در یک سند واحد
- امکان انجام عملیات دریافت و پرداخت به صورت ارزی و ریالی
- پوشش کامل پرداخت و تسویه انواع تنخواه های اداری و صدور خودکار اسناد مالی مرتبط
- امكان ارسال كليه گزارشها به كارتابل پستهای سازمانی در سيستم اتوماسيون اداري پيوست
- امکان استفاده از سرویس آرشیو الکترونیک جهت مدیریت کلیه ضمائم و اسناد مرتبط
- اندازه پذیری و انعطاف سیستم از کسب و کار های کوچک تا سازمان های بزرگ
- استقرار سيستم خزانه داری پيوست در بيش از دو هزار و پانصد شرکت خصوصی و سازمان دولتي
تعاریف مرتبط با نرم افزار
- معرفی مراکز مستقل خزانه داری
- معرفی حسابهای نقد/بانک/اسناد دریافتنی پرداختنی/اسناد تضمینی/حوالجات/حسابهای ارزی مرتبط با هر مرکز
- معرفی دسته چک های مرتبط با حسابهای بانک
- معرفی انواع تنخواه و انواع هزینه های قابل ثبت به تفکیک نوع تنخواه
- معرفی انواع موارد قابل دریافت/پرداخت وفق نیاز سازمان
- معرفی شرح پارامتریک دریافت و پرداخت اقلام جهت صدور خودکار سند مالی
- معرفی انواع منابع و مصارف نقدینگی جهت ثبت در اسناد
- معرفي ارزهاي مختلف و ثبت انواع نرخ برابري با ارز پايه به صورت تاریخی
امکانات نرم افزار
- صدور اسناد دریافت پرداخت به تفکیک مراکز خزانه داری با سریال مستقل
- امکان استفاده از انواع موارد قابل دریافت/پرداخت(نقد، بانک، اسناد، حواله، تضمینی) در یک سند واحد
- امکان مدیریت انواع وضعیت اسناد دریافتنی (دریافت شده، در جریان وصول، وصول شده و ...) و صدور اسناد مربوطه حین تغییر وضعیت
- امکان مدیریت انواع وضعیت اسناد پرداختنی (پرداخت شده، پاس، عودت و ...) و صدور اسناد مربوطه حین تغییر وضعیت
- امکان تعیین منابع و مصارف حین صدور سند دریافت پرداخت
- امکان انجام عملیات دریافت پرداخت به صورت ارزی ریالی
- امکان دریافت و پرداخت گروهی اسناد
- امکان راس گیری اسناد دریافتنی
- امکان مغایرت گیری بین صورت حساب بانک و دفتر حساب و تولید گزارشهای مورد نیاز
- امکان استفاده از شرح پارمتریک جهت صدور اسناد خودکار عملیات دریافت پرداخت
- امکان ارتباط n به n اسناد دریافت پرداخت با فاکتورهای خرید و فروش جهت مدیریت تسویه
- امکان دسترسی/عدم دسترسی به مراکز دریافت پرداخت جهت کاربران سیستم خزانه داری
- امکان مدیریت تنخواه های پرداختی و نحوه هزینه کرد و صدور خودکار اسناد مالی مربوط
- امکان مدیریت تعهدات اقساطی دریافتی، پرداختی و کنترل تقویم آنها
- ارسال سند به کارتابل کاربر مورد نظر در سيستم اتوماسيون اداری پيوست
- امکان مدیریت ضمائم سند دریافت پرداخت از طریق سیستم آرشیو پیوست
- تهيه پشتيبان از اطلاعات به صورت خودکار
- امکان استفاده از جستجو و گزينش در کليه فرمها و گزارشها
گزارشهای نرم افزار
- گزارش اسناد دریافتنی پرداختنی به تفکیک نوع و وضعیت آنها
- گزارش اسناد سررسید شده در تاریخ مشخص و هشدار به کاربر
- گزارش دفتر دریافت پرداخت به تفکیک مراکز خزانه داری، نوع سند در فاصله تاریخ مشخص
- گزارش ریز اقلام دریافت پرداخت به تفکیک مراکز خزانه داری، نوع سند در فاصله تاریخ مشخص
- گزارش اسناد تنخواه به تفکیک نوع در فاصله تاریخ مشخص
- گزارش ریز هزینه کرد تنخواه ها به تفکیک نوع در فاصله تاریخ دلخواه
- گزارش تعهدات اقساطی دریافتی، پرداختی
- گزارش وضعیت نقدینگی سازمان و پیش بینی مانده کل در تاریخ مشخص
- گزارش تفصیلی نقدینگی به تفکیک حسابهای نقد و بانک و اسناد به تفکیک ریال و ارز
- گزارش مغایرت بانکی شامل اقلام باز صورت حساب، اقلام باز دفتر حساب، اقلام پاس شده، تراز مغایرت
- امکان چاپ چک به صورت ریالی ارزی با تنظیمات دلخواه در ابعاد مورد نظر
- امکان چاپ اسناد دریافت و پرداخت
- امکان ارسال کلیه گزارشها به اکسل
- امکان طراحی و تعريف گزارشهای جديد با استفاده از ابزار قدرتمند طراحی گزارشهای پويا
سيستمهاي اصلي مرتبط
|
|