ويژگي‏های شاخص خزانه داري پيوست

• تعريف بانک‏ها، صندوق‏ها و صندوق‏داران
• معرفی دسته چک و حساب بانکی مرتبط
• معرفي اقلام دريافتني پرداختني وفق نياز سازمان شامل چك، اسناد تضميني، برات، سفته، وجه نقد، چك پول، واريز به بانك، برداشت از بانك و ...
• معرفی انواع وضعيت اسناد دريافتني و پرداختني
• تعريف حساب‏های مالی لازم جهت صدور خودکار اسناد مالی (اسناد دريافتنی و پرداختنی، در جريان وصول و ساير موارد)

• دريافت و پرداخت به صورت ترکيبی از نقد و چک و صدور رسيد دريافت و پرداخت به صورت ريالی و ارزی
• دفتر اسناد دريافتنی و پرداختنی شامل کليه موارد و يا اقلام باز
• ثبت چک‏های دريافتی و يا پرداختی با امکان اصلاح يا حذف آنها
• تغيير وضعيت اسناد دريافتنی بين حالت‏های وصول نشده، در جريان وصول، وصول شده، واگذار شده و برگشتی
• تغيير وضعيت اسناد پرداختنی بين حالت‏های پاس نشده ، پاس شده و عودت يافته
• صدور خودکار آرتيکل‏ها و اسناد مالی مربوط به انجام کليه عمليات دريافت و پرداخت
• امکان دريافت گروهی اسناد دريافتنی و نيز وصول گروهی و ايجاد سند مالی مرکب
• امكان استفاده از ماشين محاسبه نرخ برابري ارز به صورت تاريخي
• امكان دريافت و پرداخت اسناد ارزي
• امكان تنظيم فاصله تاريخي سررسيد اسناد دريافتني و پرداختني به تفكيك و آلارم اتوماتيك
• امکان راس گيری مجموعه‏ای از اسناد دريافتنی
• امکان مشاهده کليه سوابق اسناد دريافتنی و پرداختنی
• امکان جستجو و گزينش روی کليه اسناد و اطلاعات مربوطه
• امکان چاپ چک در اندازه و ابعاد و فرمت دلخواه
• معرفي ارزهاي مختلف و ثبت انواع نرخ برابري با ارز پايه (ريال) به صورت تاريخي
• تسويه فاکتورهای خريد و فروش از طريق سيستم دريافت و پرداخت با حفظ ارتباطات
• امکان واريز وجه نقد به حساب بانک
• امکان ارسال سند دريافت/پرداخت به کارتابل کاربر مورد نظر در سيستم اتوماسيون اداری پيوست

• گزارش نقدينگی در تاريخ معين شامل موجودی نقد و اسناد دريافتنی و پرداختنی به تفکيک وضعيت
• گزارش موجودی صندوق در تاريخ مشخص به تفکيک نقد و چک
• گزارش صورت مغايرت بانکی با توجه به صورتحساب بانک
• گزارش وضعيت بانک‏ها و تخمين موجودی هر بانک در زمان مشخص
• گزارش ريز دريافت‏ها و پرداخت‏های انجام شده با طرف حساب مشخص
• گزارش کليه چک‏های دريافتی و پرداختی در تاريخ مشخص
• گزارش اقلام باز چک‏های دريافتی (وصول نشده، در جريان وصول) و پرداختی (پاس نشده)
• گزارش چک‏های دريافتی و پرداختی به تفکيک وضعيت
• گزارش چک‏های سر رسيد شده در تاريخ مشخص
• گزارش گردش ارزی حساب‏ها

  گزیده خریداران